El precio del petróleo subió el martes, mientras la incertidumbre sobre las conversaciones entre EE.UU.e Irán avivaba el temor a la inflación. Los bonos estatales tocaron máximos en años y presionaron a las Bolsas.
Los precios internacionales del petróleo han repuntado aún más este martes por la mañana, en medio de la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras se desvanecen las esperanzas de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los envíos de crudo.
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Las expectativas de que se redujeran las tensiones en Oriente Medio se desvanecieron el pasado fin de semana, cuando Donald Trump rechazó la oferta de Irán de una tregua de siete días.
Intermediarios trabajan con Estados Unidos e Irán en un acuerdo para poner fin a los combates y reabrir el estrecho de Ormuz, según indicaron responsables a la agencia 'Associated Press'. La interrupción del tráfico marítimo en esa vía ha afectado al comercio mundial y ha contribuido a aumentar la inflación.
Irán ha propuesto reabrir el estrecho si Estados Unidos levanta el bloqueo de los puertos iraníes y suaviza las sanciones, entre otras condiciones. Washington sostiene que cualquier acuerdo debe abordar también el programa nuclear iraní. Según los responsables citados, ambas partes discrepan sobre el calendario de las concesiones y sobre quién debe actuar primero.
El Brent, la referencia internacional del crudo, ha ganado cerca de un 2% y se ha negociado por encima de 107 dólares por barril a primera hora de este martes, muy por encima de los aproximadamente 72 dólares por barril que marcaba a finales de febrero, antes de la guerra de Irán.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate ha subido un 1,8% hasta superar los 94 dólares por barril.
Los elevados precios del petróleo han reavivado las preocupaciones sobre la inflación y las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés el próximo mes. Como resultado, los precios de los bonos soberanos han caído, lo que ha impulsado los rendimientos hasta máximos de varios años.
El rendimiento del bono estadounidense del Tesoro a 10 años superó el pasado lunes el 5,27%, su nivel más alto en 19 años, después de haber subido casi medio punto porcentual a lo largo de septiembre. Los rendimientos aumentan cuando caen los precios de los bonos, y las ventas de este mes son las más intensas en dos años.
El rendimiento a dos años de la deuda estadounidense ha subido aún más, con un incremento de más de 0,57 puntos porcentuales en lo que va de mes, hasta rozar el 5%. En Europa, el rendimiento del bono alemán de referencia a 10 años ha alcanzado el 3,62%, su nivel más alto desde junio de 2009.
Los rendimientos de la deuda pública contribuyen a determinar los costes de financiación en toda la economía, desde las hipotecas hasta los préstamos empresariales. A medida que suben esos rendimientos, gobiernos, empresas y hogares se enfrentan a mayores costes, mientras que las acciones pueden resultar menos atractivas para los inversores.
En Japón, una subasta de deuda pública a 40 años registró su mayor demanda desde 2020, ya que unos rendimientos relativamente altos atrajeron a los inversores, según 'Bloomberg'.
Los mercados bursátiles también han sufrido después de que los tres principales índices de Wall Street cayeran el pasado lunes.
Este martes en Asia, el Nikkei 225 de Japón ha perdido un 1,3%, el Kospi de Corea del Sur ha bajado un 0,9% y el Hang Seng de Hong Kong ha cedido un 0,6%. Las acciones de Shein negociadas en Hong Kong han caído un 11,7% después de que la minorista de moda en línea informara de un descenso del 67% en su beneficio neto ajustado trimestral respecto al año anterior.
El índice Shanghai Composite apenas registró cambios después de que un despacho de la agencia oficial china Xinhua, difundido a última hora del lunes, informara de que el Consejo de Estado había debatido cómo hacer más efectivas las políticas económicas.
El S&P/ASX 200 de Australia retrocedía más de un 0,1% a primera hora de la mañana en Europa.
El banco central de Australia ha subido este martes su tipo de interés principal en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,6%, un máximo de 15 años, mientras el encarecimiento del petróleo alimenta la inflación. El Banco de la Reserva de Australia señaló que el aumento del coste de los combustibles está impulsando los precios en toda la economía, mientras que el crecimiento y la inflación han sido más fuertes de lo previsto.
El dólar estadounidense se ha apreciado hasta 157,42 yenes japoneses, desde 157,39 yenes. El euro ha retrocedido hasta 1,1362 dólares, desde 1,1371.
El oro se ha mantenido en torno a 4.160 dólares tras las fuertes caídas del lunes, mientras las expectativas de nuevas subidas de tipos presionan al metal, que no genera intereses.
Los inversores también esperan esta semana datos clave de inflación y empleo en Estados Unidos que podrían influir en la próxima decisión de la Reserva Federal. Los mercados descuentan otra subida de tipos a finales de octubre.